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DS투자증권에서 16일 씨에스베어링(297090)에 대해 '실적은 2분기부터, 주가 반등은 지금부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '1분기 매출액 148억원(-40.6% YoY)과 영업적자 19억원 전망. 글로벌 풍력발전 업황은 좋아지고 있는 중. 2024년 매출액 1,059억원과 영업이익 88억원 전망. ？ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15,000원 유지. 올해 Vestas를 시작으로 유럽 기타 터빈사향으로도 신규 수주 발생도 예상되는 등 고객 사 확대로 2024~2026년 연평균 성장률이 40%를 상회할 것. 실적 기대감은 낮아져 있고 주가도 업황 부진을 반영해 모두 빠진 만큼 지금부턴 호재에 강하게 반응할 시기라 판단. 현재 주가는 2024, 2025년 예상 실적 기준 PER 각각 35, 17배 임'라고 분석했다.


◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,420원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,420원 대비 20.8% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 14,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 DS투자증권이 씨에스베어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,420원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,800원 대비 -33.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.