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하나증권에서 26일 HD현대중공업(329180)에 대해 '양호한 실적과 방산 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q24 영업이익 213억원(QoQ -84.6%)으로 컨센서스 하회. 일회성 손익을 고려하면 경상 흑자 기조를 지속하고 있음. 해양 관련 추가적인 비용 발생 가능성은 높지 않은 상황이며 고선가 건조물량 증가에 따른 점진적 실적 개선이 기대. 4월 들어 해외 방산 역량 확대 소식이 연이어 들리고 있음. 16일 페루 시마조선소와 함정 4척현지 공동생산 계약이 체결되었고 24일 미국 필리조선소와 미 정부 발주 함정 및 관공선에 대한 신조와 유지보수 사업 MOU 체결 소식이 알려졌음. 2005년부터 도면 및 자재를 공급해왔고 이번 협약으로 협력 분야가 확대될 것으로 기대. 북미 현지뿐만 아니라 아시아 지역에서도 MRO 기대감이 커지고 있어 향후 추이를 지켜볼 필요가 있음.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 02월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,357원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,357원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,417원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.