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이베스트투자증권에서 26일 원텍(336570)에 대해 '이유 있는 주가 반등(feat. 소모품, 수출)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '소모품 판매량 레벨업. 2024년, 해외 사업 성과에 대한 기대감을 높여도 될 시점. 펀더멘털 이상 무, 2024F PER 15배로 저평가 상태. 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원을 유지. 동사 현재 주가 수준은 2024F 기준 PER 15배로, 비교기업(클래시스, 제이시스메디칼, 비올) 평균 19배 대비 저평가 되어 있음. 동사 주요 이익 성장의 변수인 팁 판매량의 반등 이후 높은 수준이 유지되고 있음이 확인되었고, 2024년은 태국, 대만, 브라질, 일본 등 추가적인 성장을 위한 해외 진출이 진행 중이고, 이미 중국 NMPA를 보유하고 있는 라비앙과 올리지오 신규 진출 가능성을 감안하면, 해외 사업 성과를 숫자로 확인하면서 주가는 PER 밴드 하단에서 반등 후 우상향 할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 01월 10일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -14.3% 낮은 수준으로 원텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,700원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.