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삼성증권에서 18일 SK리츠(395400)에 대해 '유상증자 부담 해소를 위한 주주가치 증대 의지 밝혀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK리츠 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK리츠(395400)에 대해 '수처리시설 편입 시기와 계열사 간 커뮤니케이션은 아쉬움을 남기나 이를 계기로 강한 주주가치 증대 의지를 밝힘. 9월과 12월, 주유소 매각을 통한 수익 실현이 시작. 자산 편입과 유상증자로 LTV는 64%로 하락, 금리 상승에도 배당컷 리스크 해소. '라고 분석했다.


◆ SK리츠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,700원 -> 5,700원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2023년 08월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 5,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 05일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,700원을 제시하였다.


◆ SK리츠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,075원, 삼성증권 가장 보수적 접근
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,075원 대비 -6.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 삼성증권이 SK리츠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.