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삼성증권에서 11일 SK리츠(395400)에 대해 'Corporate day takeaways: SK리츠의 밸류업 프로그램'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK리츠 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK리츠(395400)에 대해 '주유소 2개 매각과 자사주 매입 추진이라는 주주 환원 계획 발표. 리파이낸싱 금리가 예상을 하회할 가능성과 종로타워 임대료 인상으로 배당 upside. 지난 2월, 저리에 회사채 발행 성공과 유상증자의 미매각 해소를 근거로 우리는 SK리츠를 top pick으로 제시하고 있음. 수처리시설 편입의 논란은 잔존하나 수처 리시설의 높은 현금 창출력에 따른 크레딧 시장의 평가 개선과 저리의 회사채 발행, 주식 거래량의 증대라는 성과는 남음. 시장금리 하락기에는 financing engineering과 외형 확장이 용이한 대기업 스폰서형 리츠가 유리하다고 판단'라고 분석했다.


◆ SK리츠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,100원 -> 5,100원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2024년 02월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 5,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 22일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,100원을 제시하였다.