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현대차증권에서 4일 카카오(035720)에 대해 "잘 싸웠고, 하반기 AI.Talk.Ent가 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 "쇼크는 없었고, 톡비즈 선전하며 두 자리 수 성장률 달성. 플랫폼: 톡비즈 메시지 사업 & 오픈채팅 순항, 모빌리티도 주차 급부상하며 고성장 기조 유지. 콘텐츠: 일본 제외 웹툰 아쉬운 성장률 기록, 하반기 수익성 개선 및 드라마/예능 대작 기대감 유효. New Initiatives: 하반기 자체 거대언어모델 공개하고, 헬스케어/소셜 중심으로 버티컬 서비스 론칭."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 2조 425억원(YoY +12.1%), OP 1,135억원(YoY -33.6%)으로 시장 기대치 OP를 9% 하회한 실적 기록. 매출 두 자리수 성장은 에스엠 연결편입 효과가 견인했으며, 톡비즈 광고가 오픈채팅 도입 효과로 성장에 기여한 점 긍정적. 반면, 모빌리티 및 웹툰은 각각 역기저와 수익성 확보 전략 영향으로 성장률 기대 하회. 영업이익은 인공지능/메디컬/클라우드를 주력으로 하는 New Initiatives 손실이 610억원(전년동기대비 167억원 증가) 반영되고, 별도 OP도 성장률 둔화로 감소한 효과로 에스엠 연결편입(+128억원 반영)에도 전년동기대비 34% 감익."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 104,000원까지 높아졌다가 2022년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.03.13 목표가 87,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.04 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.08.04 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권