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[투데이리포트]에스에프에이, "돌아온 장비 사이클..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "돌아온 장비 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 디스플레이 패널 업체들의 투자가 재개되면서 장비 업체들의 신규수주와 실적이 개선되고 있다. 특히 중국 패널 업체들의 투자 확대가 지속되고 있다. 동사는 중국 패널 업체인 BOE, CSOT에서 올해 600억원의 LCD 장비 수주를 확보했다. 또한 Corning의 중국 글라스 라인에서도 200억원을 수주했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 신규수주 모메텀은 더욱 강화될 전망이다. 전략고객사의 flexible OLED 투자가 재개되면서 1,000억원 이상의 장비 수주가 예상되며 중국 CSOT 8세대 LCD 라인(T2) 물류 장비 수주 134억원도 이미 확보했다. 그 외 글라스, 태양광, 일반물류, 특수(중이온가속기) 장비를 포함해 3분기 신규수주는 2,162억원(+91% QoQ, +262% YoY)으로 크게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 상반기까지 부진한 실적으로 40,000~45,000원의 박스권이 이어지고 있다. 3분기부터 신규수주 증가와 실적 개선으로 박스권 돌파가 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 80,000원까지 높아졌다가 2014년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,000 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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