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[투데이리포트]에스에프에이, "보릿고개가 끝났다..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "보릿고개가 끝났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 전병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사 주가는 수주잔고와 그 궤를 같이 한다. 향후 수주잔고의 증가와 함께 주가 또한 우상향할 것으로 전망된다. 또한 일반물류장비의 확대와 중국시장 겨냥을 통해 안정적인 실적을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 별도기준 물류장비 수주금액은 1,353억원, 매출액은 1,019억원으로 ‘12년 4분기 실적 이후 최고치를 경신했다. 수주금액과 매출액에서 차지하는 비중도 각각 91.7%와 90.4%를 차지하며 장비 매출구성도 물류장비 위주로 재편성이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 이후부터 2015년까지 동사의 수주 전망은 상당히 밝다. 중국 패널업체들의 LTPS 및 OLED라인 투자와 삼성디스플레이의 플렉서블 OLED라인 추가투자 및 쑤저우 LCD Fab. 2차투자가 기대된다. 또한 타이어, 음식료, 냉동창고, 제약, 온라인 물류창고 등 일반물류장비에서의 대규모 수주 프로젝트가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 58,500 | 67,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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