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[투데이리포트]에스에프에이, "2015년 및 20..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 에스에프에이(056190)에 대해 "2015년 및 2016년 디스플레이업체들의 투자 확대 싸이클에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 삼성디스플레이와의 높은 시너지 속에서 디스플레이용 전공정장비시장에 진출하여 중장기적으로 성장세를 지속할 것이며, 고객기반 확대를 통해 실적의 안정성을 시현하고 있고, 특히 4Q14 이후 진행되는 중국 패널업체들의 AMOLED 투자에 본격화에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q15 매출액 및 영업이익은 각각 45.3%qoq, 67.3%qoq 감소한 902억원, 86억원을 기록할 것이며, 이는 전년동기대비 57.2%yoy, 208.9%yoy나 증가할 전망. 동사의 1Q15 실적은 주요고객사향 장비 공급 감소로 전분기대비 약화되겠지만, 중국업체향 장비 공급 및 물류장비 공급 증가 등으로 전년동기대비 큰 폭의 성장을 기록하며 양호할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 및 3Q15 실적은 주요고객사의 투자 증가와 해외고객향 공급 확대 등으로 크게 개선될 것. 2Q15 매출액 및 영업이익은 각각 38.3%qoq, 67.4%qoq 증가한 1,247억원, 143억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 61,700 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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