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[투데이리포트]에스에프에이, "단기 변동성은 추가..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "단기 변동성은 추가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "중국 패널업체들의 OLED 증설과 삼성 쑤저우 증설 및 일반 물류 부문의 안정된 수주 가능성을 감안하면 우상향의 이익상승 기대감은 여전히 유효하다고 판단된다. 현 주가는 PE 15.2배 수준이나 1분기 말 현금성 자산 3,748억원을 감안하면 실제 PE는 8.5배 수준이며 높은 배당성향 감안하면 주가의 하방경직성 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "물류와 글래스제조 부문의 기대 이상의 선전을 보이고 있는 가운데 OLED 부문은 삼성디스플레이의 추가 증설 방향에 따라 동사의 수주 변동성이 커질 가능성이 높다. 엣지패널 수요에 대응한 전환투자로 기조를 잡는 경우 상대적으로 수주 물량의 감소와 매출 감소를 감안해야 하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "하지만 중장기 A3 추가 증설이나 대면적 투자에 대한 고민에서 피해갈 수 없다고 보면 동사의 OLED의 성장성은 여전히 기대해 볼 만하다. 당사는 보수적으로 단기 노이즈를 실적 전망치에 반영해 2015년 실적 전망을 매출 5,062억원에 영업이익 615억원으로 기존 대비 각각 1.5%, 9.6% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,909 | 74,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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