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[투데이리포트]에스에프에이, "2Q 실적 개선 예..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "2Q 실적 개선 예상되나…"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 매출액 1,094 억원(+26% QoQ), 영업이익 97 억원(+284% QoQ), 순이익 102 억원(+224% QoQ)을 기록할 것. 전 분기 대비 실적 개선 요인은 1Q15 실적이 1 회성 요인으로 인해 부진해 베이스가 낮고, 4Q14 수주된 물량 중 일부가 이연되어 2Q15 에 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "A3 신규 캐파 투자 대신 기존 라인인 A2 전환 투자가 이루어진다면, 일부 장비 교체만 필요하다. 이는 에스에프에이 등 AMOLED 장비 업체들에게 부정적. 특히 물류장비 비중이 높은 에스에프에이엔 수주 감소폭이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가장 큰 고객인 삼성디스플레이향 장비 발주 부진으로 인해 동사의 2015 년 실적 개선폭은 둔화될 것으로 예상된다. 매출액 4,934 억원(+19% YoY), 영업이익 506 억원(+10% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,100 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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