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[투데이리포트]에스에프에이, "전 분기와 유사한 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 에스에프에이(056190)에 대해 "전 분기와 유사한 3Q15 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 3Q15 영업이익은 173 억원으로 전 분기 대비 1% 감소할 것으로 예상한다. 고객사들의 신규 착공 라인 부재로 신규 수주는 전 분기 대비 둔화될 것으로 예상한다. 수주 잔고의 매출 반영으로 매출 및 영업이익은 전 분기와 유사할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "해외 디스플레이 고객사들에 대한 기대감은 있다. 최근 해외 스마트폰 업체들의 OLED 패널에 대한 관심도가 높아지고 있다. 스마트폰의 스펙과 디자인이 점점 평준화되고 있는 상황이다. 플렉서블 디스플레이는 경쟁사들과 차별화가 가능한 요소"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 디스플레이 업체들이 자국 내 수요를 잡기 위해 경쟁적으로 OLED 패널 라인에 투자하고 있다. 4Q15~1Q16 중국 주요 업체들의 추가 투자 발표 가능성이 있다. 동사는 작년 중국 Truly 에 OLED 증착기를 납품한 바 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,846 | 74,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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