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신한투자증권에서 01일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 'NDR 후기: 내년에도 안정적인 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱플라스틱 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 '23년 매출액과 영업이익은 4,687억원(-10%, 이하 QoQ), 342억원(-26%)이 예상. 컴파운드 사업 부진에도 POM 호황기로 22년 역대 최고 실적을 시현했으나 올해 감익은 불가피. 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 위축과 중국산 저가 물량 출회 등으로 판가 및 스프레드 하락이 지속됐기 때문. 그럼에도 향후 안정적인 실적 흐름은 지속될 전망이며 매년 증익 추세가 가능하겠음. 진입장벽이 높은 POM 시장에서 글로벌 탑티어 경쟁력을 바탕으로 의료용 POM 등 고부가 제품 비중 확대로 이익의 질적 성장이 기대. 컴파운드 사업은 국내 완성차 생산량 회복으로 3Q23 흑자전환 이후 가동률 상승 및 스프레드 회복으로 수익성 개선 추세가 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '비우호적인 영업환경에도 높은 글로벌 경쟁력을 바탕으로 화학 업종 내에서 견조한 실적 흐름을 보여주고 있음. 향후 제한적인 POM 증설 및 고부가 확대에 따른 스프레드 개선과 컴파운드 사업의 실적 정상화로 주가의 방향성은 위를 향할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱플라스틱 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.