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신한투자증권에서 26일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 '선방한 실적, 기대되는 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱플라스틱 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 '4Q 매출액 1,058억원(-6%), 영업이익 73억원(+1%) 기록. 1Q24 영업이익은 97억원(+33%, 이하 QoQ)으로 호실적이 예상. POM은 판가 상승에 따른 스프레드 개선과 판매량 증가로 견조한 실적이 기대. 24년 영업이익은 399억원(+18%)이 예상. POM은 지정학적 리스 크가 지속되는 가운데 하반기 전방 수요 회복 및 제한적인 증설로 양호한 실적이 기대. 특히 진입장벽이 높은 POM 시장에서 탑티어 경쟁력으로 의료용 POM 등 고부가 비중까지 확대하며 이익의 질적 성장도 가능하겠음. 컴파운드는 국내 완성차 생산량 회복에 따른 가동률 상승과 양호한 스프레드로 수익성 개선 추세가 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '목표주가 11,000원, 투자의견 '매수'를 유지. 업황 관련 불확실성은 존재하나 향후 타이트한 수급에 따른 따른 POM 스프레드 상승과 컴파운드 사업의 이익 정상화를 감안할 경우 업사이드는 유효.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱플라스틱 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 12월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.