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삼성증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '중국의 이구환신과 AI Capex 붐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '4월 27일 중국 정부의 이구환신 정책 세부 사항 발표. 중국 내 자동차와 가전 분야 에서 Oversupply 해소로, Legacy 반도체 수요 회복 가속화 전망. 해성디에스의 중국 매출 비중은 33%로, 중국의 Legacy 반도체 육성 정책과 함께 급격히 성장. AI Capex 붐으로, 메모리 반도체도 수요 성장세로 전환. 전방산업의 재고 조정 마무리 단계로, 해성디에스의 실적 회복 가시성 확보. 목표주가 70,000원으로 16.7% 상향 및 BUY 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 75,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 85,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,333원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.