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[리포트 브리핑]삼성화재, '일회성 기저효과 감안하더라도, 호(好)실적 시현' 목표가 275,000원 - 교보증권
2022/05/13 09:47 라씨로
교보증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '일회성 기저효과 감안하더라도, 호(好)실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '1) 예상을 상회하는 2022년 1분기 실적을 바탕으로 연간 실적 개선이 기대되며, 2)장기적으로 시장금리 상승으로 인한 수혜주로 보험주에 대한 관심이 증가할 것으로 판단됨. 3) 적극적인 주주환원정책과 견조한 이익을 바탕으로 2022년 예상 배당수익률이 5.6%대로 안정적으로 기대된다는 점에서 주가 상승 전망(2022년 5월 12일 기준).'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2022년 1분기 당기순이익 4,091억원으로 전년동기대비 5.0% 하락했지만, 작년 삼성전자 배당금 등 일회성 이익에 따른 기저효과를 제외할 경우 28.0% 증가한 견조한 실적 시현.'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2022년 02월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 255,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 275,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,308원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,308원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,385원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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