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[리포트 브리핑]삼성화재, '위험손해율 개선 , 조심스럽게 기대' 목표가 250,000원 - 한화투자증권
2022/05/13 14:40 라씨로
한화투자증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '위험손해율 개선 , 조심스럽게 기대'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '동사의 위험손해율은 일부 정상화된 것으로 보이나, 근본적 인 문제는 질병이 아닌 의료행위 자체에 있음을 고려하면 제도적인 보 완이 필요함. 실손 정책협의체에 보건복지부가 참여하지 않는 현재로 써는 해당 이슈에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단 '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '삼성화재의 1Q22 별도 순이익은 4,091억원(-5% YoY, +482% QoQ) 으로 당사 추정치를 9%, 컨센서스를 15% 상회'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 250,000원(+4.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 03일 272,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 280,000원과 최저 목표가인 240,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,077원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 22년 05월 13일 발표한 신한금융투자의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 281,077원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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