쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]신세계, '불황이라고 누가 그래?' 목표가 305,000원 - 삼성증권
2022/08/11 08:48 라씨로
삼성증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '불황이라고 누가 그래?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 305,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 '면세점이 실적 서프라이즈 견인. 백화점, 패션사업에서도 기대 이상 실적 달성. 업황 호조, 점유율 확대, 비용 효율화의 삼박자가 맞아 떨어짐. 시장의 소비 침체 우려에도 불구, 점유율 확대를 지속할 동사에 관심을 가질 필요 있다 판단'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 2Q22 매출액은 1.88조원 (+35% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 1,874억원 (+95%) 달성. 시장 컨센서스 대비 매출액은 7%, 영업이익은 41% 상회한 어닝 서프라이즈'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 297,000원 -> 305,000원(+2.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 305,000원은 2022년 07월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 297,000원 대비 2.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 372,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 19일 최저 목표가인 297,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 305,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 305,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 362,000원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 16.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

광고영역