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[리포트 브리핑]신세계, '우려만 하기엔 실적이 너무 좋다' 목표가 310,000원 - NH투자증권
2022/08/11 10:02 라씨로
NH투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '우려만 하기엔 실적이 너무 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '백화점은 대부분 카테고리의 판매 동향이 좋았지만 그 중에서도 마진율이 높은 패션 카테고리가 가장 높은 성장세를 보임에 따라 시장 기대치를 상회하는 수익성 개선을 시현할 수 있었음. 7월 역시 총매출액이 전년 동기대비 +22% 증가했으며 카테고리별 동향 역시 유사한 것으로 파악되는 만큼 3분기 실적 추정치 상향 요인으로 판단'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 순매출액과 영업이익은 각각 1조8,771억원(+35% y-y), 1,874억원(+95% y-y)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 310,000원(-11.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 05월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,778원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,778원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 262,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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