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[리포트 브리핑]신세계, '회계 기준 변경 효과 제거 시, 영업이익 서프라이즈 기록 ' 목표가 330,000원 - 대신증권
2022/11/08 10:53 라씨로
대신증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '회계 기준 변경 효과 제거 시, 영업이익 서프라이즈 기록 '이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
대신증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 영업이익이 컨센서스를 하회하였으나 이는 회계 기준 변경에 의한 것으로 의미가 크지 않다는 판단. 다만 백화점과 신세계인터, 면세점 등 주요사업의 이익 증가 둔화 흐름이 예상 보다 빨라질 가능성이 커지고 있는 점은 우려스러운 점. 동사는 2023년에도 브랜드 경쟁력으로 이익 증가 추세가 이어질 것으로 보이나 그 증가폭은 기존 전망치 대비 다소 낮아질 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3Q22 연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 3조 667억원(+19%, yoy), 1,530억원(+49%, yoy)'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2022년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,294원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,706원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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