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IBK투자증권에서 04일 SPC삼립(005610)에 대해 '과매도 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '하반기부터 모멘텀 부각될 듯. 이젠 슬슬 관심 가져야. 작년 하반기부터 수익성 부진, 내부 이슈 등으로 업종 평균 대비 주가 조정 폭이 컸음. 올해도 베이커리 기저 부담과 유통 수익성 회복 지연 등 우려 요인이 있지만 원가율 하락으로 10% 수준의 영업이익 성장은 가능할 것으로 보여짐. 또 하반기 B2B·B2C채널로 냉장·냉동 생지 판매를 확대, 관련 매출이 전년(약 150억원) 대비 2배 이상 증가할 것으로 기대됨. 더욱이 12월 시화센터 증축 공사가 완료되면 내년 약 1,000억원 신규 매출이 예상되며, 공장 자동화 설비 도입으로 수익성도 개선될 전망. 모멘텀을 고려하면 하반기로 갈수록 주가의 회복 탄력이 커질 것으로 예상됨'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,153억원(-2.0% yoy), 179억원(+7.8% yoy)으로 추정되며 컨센서스를 하회할 전망. 전 부문 외형 축소 예상되지만, 베이커리와 유통 부문 마진율 개선으로 이익 성장 여지는 있다고 보여짐'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.