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신한투자증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 '실적은 무난, 이제는 시황이 주가를 결정'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '선제적 비용 처리 후 무난한 1Q24 실적 전망. 1Q24 매출액, 영업이익은 각각 3.2조원, 582억원으로 무난한 실적을 예상. 본격 개선은 25년부터. 동사 주가는 최근 3개월간 5.7% 상승하며 소폭 반등에 성공. 대표 주택업체인 만큼 단기 주가 변수는 '규제완화 및 금리인하' 속도. 그러나 중장기적으로는 '신사업 방향성'이 동사 향후 실적 및 Valuation을 결정할 핵심 변수가 될 전망이며, 상반기 내로 가시화될 중장기 포트폴리오 전략에서 해당 내용에 주목할 필요가 있겠음.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,467원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 04월 04일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,467원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,562원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.