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[리포트 브리핑]한화솔루션, '화학 실적도 Out-Perform' 목표가 72,000원 - KB증권
2022/11/22 08:35 라씨로
KB증권에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 '화학 실적도 Out-Perform'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '대규모 적자를 기록한 화학 업계 대비 견조한 실적을 기록할 수 있었던 이유는 전해조 설비를 기반으로 한 가성소다/PVC/TDI가 전체 매출에서 53%를 차지하고 있기 때문. 한편, 유기화학은 공급과잉 및 수요부족으로 지난 10년 중 최악의 시황에 봉착'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q22 영업이익 3,484억원 (+95% YoY, +25% QoQ) 중, 케미칼 부문 영업이익은 1,197억원 (-55% YoY, -48% QoQ) 기록. 4Q22 영업이익은 3,292억원 (+291% YoY, -6% QoQ)으로 추정하며, 이중 케미칼 부문은 650억원 (-72% YoY, -46% QoQ)으로 감익 추정'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 11일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 30일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,544원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,544원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,857원 대비 40.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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