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다올투자증권에서 08일 화신(010690)에 대해 '4Q23 Preview: 진가가 드러나기 직전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화신 리포트 주요내용
다올투자증권에서 화신(010690)에 대해 '투자의견은 BUY를 유지하며 적정주가 15,000원으로 하향. 4Q23은 연결 매출액 4,856억원(YoY -0.1%, QoQ +9.6%), 영업이익 194억원(YoY -20.2%, QoQ -11.6%) 전망'라고 분석했다.


◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,250원 대비 -13.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 화신의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,000원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 화신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.