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다올투자증권에서 05일 현대위아(011210)에 대해 '턴어라운드 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 기존에 적용한 적정 P/E 15배 적용. 파워트레인 계열 부품 특성상, 정상화시 고마진 창출이 가능해져 상대적으로 높은 밸류에이션 반영을 지속. 현재 P/B는 0.48배로 완성차 대비 할인현상 지속. 동사는 2024년에도 전년동기 대비 이익개선 흐름이 명확하고(영업 이익 YoY +19.6%), 저마진 사업의 합리화 진행되고 있어 순수하게 펀더멘털 측면만으로도 ROE 개선 진행 중'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 유지
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,455원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,455원 대비 27.5% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.