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현대차증권에서 01일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '3Q23 Review: 퍼포먼스 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대코퍼레이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 '3Q23 연결 매출액 1조 6,880억원(-1.0% YoY, +9.1% QoQ), 영업이익 268억원(+17.0% YoY, -0.7% QoQ, OPM 1.7%) 기록. 철강부문 매출 및 영업이익률이 당분기에도 양호했으며 승용부품부문의 호조세도 지속되어 전분기에 이어 견조한 실적 성장세 유지. 동사가 지분을 투자한 LNG 광구로부터의 배당금은 계약구조 상 상고하저의 모습을 띄는 만큼 상반기대비 하반기 배당금수익에 대한 눈높이는 다소 낮출 필요가 있음. 기대 이상으로 견조한 실적을 유지하면서 올해 영업이익은 YoY로 큰 성장이 가능할 전망. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q23 연결 매출액 1조 6,880억원, 영업이익 268억원으로, 컨센서스 및 당사 추정치 크게 상회. 철강부문: 고마진 시장인 미국, 캐나다 등 북미에서의 판매량 호조가 지속됨. 승용부품부문: 기존 주력 시장이었던 아중동, 중남미 지역에서의 수요가 이어짐과 동시에 작년부터 큰 비중을 차지하기 시작한 CIS 지역에서의 수주계약도 내년까지 매출이 지속될 것. 상용에너지부문: 미국, 캐나다, 호주 지역의 민간/공공전력청의 노후 변압기 교체수요가 증가하는 추세. 석유화학부문: 유가 상승에도 불구하고 선사의 벙커링 수요가 다소 감소한 것으로 추정되어 동 부문의 매출액은 전년동기대비 다소 감소했을 것으로 추정함.'라고 밝혔다.


◆ 현대코퍼레이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 현대코퍼레이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,600원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,800원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 현대코퍼레이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.