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[리포트 브리핑]현대모비스, '모래주머니 내려놓고 본격적으로 달린다' 목표가 320,000원 - 미래에셋증권
2024/04/29 10:51 라씨로
미래에셋증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '모래주머니 내려놓고 본격적으로 달린다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자포인트 1) 23년을 바닥으로 24~25년 수익성 회복 시작 2) 전동화 부품 중심 수주로 지속될 고객 다변화. 24년 매출액 58.1조원(-2.0% YoY), 영업이익 2.6조원(+13%), OPM 4.5% (+0.6%p) 예상. 모듈/핵심부품 매출액이 전년비 감소하는 것은 배터리셀 사급 전환에 따른 것으로 수익성 영향은 없음. A/S 부문의 안정적인 수익성도 지속.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '25년 매출액 61.5조원(+5.9% YoY), 영업이익 2.8조원(+13%), OPM 5.0% (+1.6%p) 예상. 금리 인하에 따른 본격적인 물량 회복과 HMG의 미국 전기차 전용 공장의 본격 가동 효과. 모듈/핵심부품 부문 흑자전환 예상.'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 01월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 295,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,542원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,542원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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