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유안타증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '아쉬운 품질 비용 이슈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24(P): 매출액 13.9조원, 영업이익 5,430억원. 영업이익, 당사 추정(6,610억원) 및 Consensus(6,190억원) 하회. 보수적 회계처리 때문일 수 있으나 '23년에 이어 1Q24에도 전동화 부문을 포함한 품질 비용 약 800억원 발생. 성숙된 시장이 아니고 성장하는 시장이기에 그 과정에서 충분히 발생할 수 있는 이슈이지만 지난해부터 이어지고 있는 전기차 수요 증가 둔화 속에 발생한 비용 이라는 점은 아쉬움 있어.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,208원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,208원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 280,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.