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SK증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 Review: 여전히 회수보다는 투자의 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 실적 일회성(?) 품질 이슈로 예상치 하회. 당사는 현대모비스 주가 및 실적 턴어라운드의 키를 전동화 사업부의 흑자전환으로 보고 있는데, 2, 3 분기에 적자폭이 줄어들더라도 다시 4 분기 북미 전동화 공장이 가동되 면서 적자폭이 확대될 것으로 추정. 5 월 이후 주주환원 정책 강화가 기대되지만, 여전히 R&D 인력 증가, ADAS, PE 시스템 등 신기술 투자, 북미공장 투자 등 투자가 지속되는 국면이라, 아직은 회수보다는 투자의 시기에 있는 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 31 만원을 유지. 완성차 업체들은 Q 는 정체지만, ASP 를 끌어올리 면서 매출액과 영업이익 성장을 가져오고 있지만, 부품업체는 ASP 인상이 어렵고, Q 는 정체돼 있어 실적 개선이 쉽지 않은 상황.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 04월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,208원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.