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SK증권에서 15일 유니드(014830)에 대해 '실적 개선은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
SK증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q24 매출액은 2,707억원(-19.1% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 226억원(+1,314.0% YoY, +5.7% QoQ)을 기록했을 것으로 추정. 1Q24 가성칼륨 가격 및 스프레드의 강세와 4Q23 발생했던 정기보수 효과 소멸에 따른 영향. 4Q23 부정적 화학 업황에도 불구하고 유니드는 분기 이익 성장을 달성했으며, 1Q24 추가적인 증익이 예상. 연간으로 보면, 24 년 예상되는 영업이익은 1,161 억원으로 23년대비 큰 폭의 개선이 가능할 전망이며, OPM 9.6%로 양호한 수익성을 달성할 수있을 것으로 예상. 24 년 수익성 개선의 한 해가 될 수 있을 것으로 예상되며, 실적추정치 상향 등에 따라 목표주가를 115,000 원으로 상향. 낮아졌던 눈높이만큼 업사이드는 충분하다는 판단이며, 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 115,000원(+15.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 01월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,400원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,400원 대비 18.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 95,000원 보다도 21.1% 높다. 이는 SK증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.