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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '물류BPO 사업이 실적 서프라이즈 견인' 목표가 190,000원 - KB증권
2022/07/29 14:14 라씨로
KB증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류BPO 사업이 실적 서프라이즈 견인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류BPO 부문의 빠른 성장세와 함께 IT서비스 사업의 클라우드 중심 체질 개선 기대감은 삼성SDS의 투자포인트로 작용함. 물류BPO사업은 첼로스퀘어의 호실적으로 매출액이 직전분기 대비 12.6% 증가 (+65.9% YoY)하는 한편, IT서비스 부문의 클라우드 관련 매출액이 직전분기 대비 9.5% 증가 (+27.3% YoY).'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q22 실적은 매출액 4.6조원 (+41.4% YoY), 영업이익 2,700억원 (+20.1% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 3.9조원, 영업이익 2,420억원)와 컨센서스 (매출액 4.21조원, 영업이익 2,502억원, Fnguide 최근 3개월)를 대폭 상회하는 실적'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 225,000원 -> 190,000원(-15.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,800원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,625원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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