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한화투자증권에서 22일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1분기 컨센서스 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1분기 실적은 매출액 3.56조 원, 영업이익 1941억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 여전히 글로벌 경기 회복이 동사 실적 개선의 선결 조건이지만, 신사업 확대를 위한 투자 시기가 마무리되고, 대외고객 향 MSP 신규 수주가 늘어나고 있다는 점은 긍정적이다. 낮아진 주가는 올해 예상실적 기준 PER 12배 수준이라 추가적인 하락 리스크는 제한적이라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 01월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,889원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,889원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,800원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.