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[리포트 브리핑]롯데에너지머티리얼즈, '과도한 우려. 점진적 P, Q 개선 구간 진입' 목표가 67,000원 - 미래에셋증권
2024/05/10 11:48 라씨로
미래에셋증권에서 10일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '과도한 우려. 점진적 P, Q 개선 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '1Q24 Review: 부진한 업황 속 견조한 실적. 1Q24 매출액은 2,417억원(+5% QoQ), 영업이익은 43억원(+293% QoQ)를 기록. 섹터 전체적인 업황 부진 속에서 고객 포트폴리오가 힘을 발휘. 본격적인 실적 개선은 하반기에 집중될 것으로 판단. 3분기 가동률은 70% 중반대까지 회복될 것으로 예상하며, 구리가격 상승 → 동박 가격 상승을 예상한 전방 고객사들의 재고 빌드업이 점진적으로 시작될 것으로 예상. 해외 경쟁사의 북미 향 제품 불량 이슈로 인한 반사 수혜도 당분간 지속될 것으로 판단. 수익성 관점에서도 현 수준의 구리 가격이 유지된다는 전제하에 3분기부터 판가-원가 스프레드는 유의미한 개선 구간에 진입할 것으로 판단. '라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,667원 대비 18.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,111원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '1Q24 Review: 부진한 업황 속 견조한 실적. 1Q24 매출액은 2,417억원(+5% QoQ), 영업이익은 43억원(+293% QoQ)를 기록. 섹터 전체적인 업황 부진 속에서 고객 포트폴리오가 힘을 발휘. 본격적인 실적 개선은 하반기에 집중될 것으로 판단. 3분기 가동률은 70% 중반대까지 회복될 것으로 예상하며, 구리가격 상승 → 동박 가격 상승을 예상한 전방 고객사들의 재고 빌드업이 점진적으로 시작될 것으로 예상. 해외 경쟁사의 북미 향 제품 불량 이슈로 인한 반사 수혜도 당분간 지속될 것으로 판단. 수익성 관점에서도 현 수준의 구리 가격이 유지된다는 전제하에 3분기부터 판가-원가 스프레드는 유의미한 개선 구간에 진입할 것으로 판단. '라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 11월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,667원 대비 18.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,111원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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