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하이투자증권에서 21일 팬오션(028670)에 대해 '점진적인 실적 우상향 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 0.67배를 적용, 팬오션의 현재 주가는 12개월 선행 기준 P/E 7.0배, P/B 0.48배, 부정적인 중국 부동산 지표에도 글로벌 철광석 수요는 견조하고, 타이트한 벌크선 공급 증가율, CII 등급 발표 등으로 BDI는 높은 수준(연평균 1,800pt 이상)을유지할 것으로 기대, 실적 개선세가 2024년 중 유지되며 점진적인 주가 회복 예상'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2Q24 연결 기준 팬오션의 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원(-2.3% YoY, +22.7% QoQ), 영업이익은 1,114억원(-10.9% YoY, +13.5% QoQ)가 예상, 벌크와 탱커 위주로 실적 개선세 기대, 벌크 부문과 탱커 부문의 2Q24 영업이익은 각각 678억원(-12.2% YoY, +25.8% QoQ), 356억원(+12.5% YoY, -6.8% QoQ).'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2024년 05월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,340원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,340원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,383원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.