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[리포트 브리핑]팬오션, 'NDR 후기' 목표가 7,000원 - 신한투자증권
2024/05/21 11:53 라씨로
신한투자증권에서 21일 팬오션(028670)에 대해 'NDR 후기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '탄탄한 펀더멘탈, 장미빛 벌크 업황, 매력적인 밸류에이션이 있지만 주가는 부진. 1) 실적, 2) 본업과 무관한 투자에 대한 우려 때문. NDR을 통해 두 가지 우려 모두 해소. 점차 센티 개선되면서 주가 반등 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q24 매출액 9,755억원(YoY -2%, QoQ -5%), 영업이익 982억원 (YoY -13%, QoQ +43%) 기록하며 컨센서스 부합. 전년 동기 대비 BDI가 높았는데 상대적으로 실적이 낮은 이유는 복합적. 1) 회사의 예상보다 시황이 좋았음. 현재 선대는 분기말에 많이 증가한 것. 2) 케이프선 위주의 시황 상승. 동사는 중소형선 비중이 더 큼. 3) BDI 가 선물 시장 투기성 자본에 의해 변동성 증가. 2Q24 실적은 YoY, QoQ 증익 기대. 선대 확장세, 계절적 시황 상승, 중국및 기타 신흥국 수요 회복, 제한적인 공급 때문'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 05월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,340원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 24년 03월 07일 발표한 DS투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,340원 대비 10.4% 높은 수준으로 팬오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,383원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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