thinkpool

DS투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '담배 성장과 주주 환원 두 마리 토끼를 잡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1분기 실적은 연결기준 매출액 1.3조원(-6.3% YoY), 영업이익 2,751억원(-13% YoY, OPM 21%)으로 시장기대치를 하회할 전망. 건기식, 부동산 부진하나 NGP와 수출 담배 등 본업 호조. 담배 믹스 개선 지속과 건기식/부동산 안정화 전망. 동사는 27년까지 국내외 CAPA확대 3.5조원, 24~26년 주주환원 2.8조원 계획 등 장기 성장 및 주주 가치 상승이 기대'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,429원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.