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다올투자증권에서 13일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '상대적으로 약했던 신흥시장 공략'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2024년에 매출 4.8조원(YoY +3.1%), 영업이익 3,820억원 (YoY -9%), 영업이익률 8.0%(YoY -1.0%)로 감익. 꾸준한 엔진 사업부 때문에 경쟁사보다 양호한 감익. 사측의 +7% 매출 성장 가이던스보다 낮은 +3% 성장, 수익성 피크아웃으로 감익 판단. 그러나 상대적으로 약했던 자원국 PDC센터 개소, 선진시장 아웃퍼폼, 통합 시너지의 주인공 엔진, 주주환원책을 이유로 적정PER 10배 및 BUY 유지. 적정주가는 11,000원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,000원(-15.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,320원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,320원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,529원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.