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삼성증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '양호한 실적 이후 남아 있는 풍부한 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '이라크 기지재건 사업 관련 추가 비용에도, 1분기 영업이익이 시장 예상을 16% 상회. 기체부품 매출이 전년 동기 대비 증가하면서 선방했고, 환 효과도 긍정적으로 반영. 이제 시장의 관심은 수주로 전환될 것. 중동으로의 회전익 수출 기대, 미국 훈련기 도입 사업, 국내 KF-21 초도 양산계약 관련 뉴스들이 투자심리 개선을 유도할 것. 실적 역시 폴란드와 말레이시아 프로젝트 매출인식 증가로 하반기로 갈수록 개선. 경쟁사들의 주가 강세로 상대적 관점에서의 밸류에이션 부담도 완화되는 국면.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.