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[리포트 브리핑]KH바텍, '2Q22 Preview: 모멘텀 임박' 목표가 30,000원 - 한국투자증권
2022/07/13 08:42 라씨로
한국투자증권에서 13일 KH바텍(060720)에 대해 '2Q22 Preview: 모멘텀 임박'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '올해 삼성전자 폴더블폰 신모델 관련 힌지 매출 인식 시작 시점이 2분기 말에서 3분기 초(8월 언팩)로 지연됐음. 신모델 폴더블폰에는 힌지 디자인이 변경되면서 생산이 전년대비 소폭 늦어짐. 다만, 디자인 변경으로 단가 인하 영향에서 비교적 자유롭고(5% 인하 추정), 원달러 환율이 상승한 점도 하반기 실적에 우호적으로 작용할 전망'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '추정 실적은 매출액 534억원, 영업이익 40억원'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 18일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 31일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,600원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 22년 05월 30일 발표한 미래에셋증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,600원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 KH바텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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