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키움증권에서 03일 KH바텍(060720)에 대해 '커지는 메탈 부문 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '1분기 실적은 매출액 556억원(YoY 28%), 영업이익 32억원(YoY 152%)을 전망. 계절적 비수기로 폴더블 스마트폰 영향 미비했지만, S시리즈 울트라 판매 호조로 동사 티타늄 캐스팅 매출 증가하면서 전년 대비 성장. 신규 폴더블 스마트폰향 힌지 매출은 2분기부터 실적에 반영될 전망'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '24년 매출액 4,232억원(YoY 16%), 영업이익 419억원(YoY 25%)을 전망. 24년 이익 전망치 상향 및 티타늄을 통한 25년 예상되는 성장의 폭 증가를 반영해 목표주가를 25,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 01월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,357원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 03월 28일 발표한 IBK투자증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,357원 대비 17.1% 높은 수준으로 KH바텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,889원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.