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IBK투자증권에서 04일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '암모니아 가격 하락에 따른 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 288억원으로 전 분기 대비 흑자전 환할 전망. 전 분기 진행한 정기보수에 따른 기회 비용 및 일회성 비용이 제거된 가운데, 암모니아 가격 하락으로 질산/초안 등의 스프레드가 개선되었고, 질산 추가 증설분이 올해 1분기부터 가동을 시작하였으며, 초안의 경우 고객 사들과 장기공급계약으로 견고한 내수 판매가 지속되고 있고, 호주 등 수출 확대로 견고한 수익성이 지속되고 있음.'라고 분석했다.


◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,500원 -> 29,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,500원은 2024년 03월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 29,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 10일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,500원을 제시하였다.


◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,100원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.