thinkpool

삼성증권에서 02일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 '1Q review: 비엔씨티 재구조화로 현금흐름 안정성 증대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 맥쿼리인프라 리포트 주요내용
삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 '1분기 실적은 예상에 부합, 13개 유료 도로의 가중 평균 통행량은 5% 증가하는 호조. 비엔씨티 재구조화, 실적에 따라 이자율 변동(12% 고정금리→ 6~12% 변동금리). 부채 비율 22%이며 19개 투자 자산들도 차입금 상환이 지속적으로 이뤄지고 있음'라고 분석했다.


◆ 맥쿼리인프라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,300원 -> 15,300원(0.0%)
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,300원은 2024년 02월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,300원과 동일하다.


◆ 맥쿼리인프라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,100원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,300원은 24년 02월 28일 발표한 KB증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,100원 대비 1.3% 높은 수준으로 맥쿼리인프라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 맥쿼리인프라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.