thinkpool

현대차증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 '업황 회복되며 연내 흑전 기대'라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 ' 입국자수 회복 더디지만 하반기 일본부터 점진적 영업 정상화 예상. 고강도 구조조정이 없었던 상황에서 손익 개선이 경쟁사 대비 더딜 것으로 예상되고, 동사에 대한 투자 선호의 중요한 축인 배당도 예년 수준을 회복하려면 2~3년 후 가능할 전망. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 1분기 실적은 매출액 412억원(YoY +682%), 영업손실 230억원(YoY 적자지속)으로 적자 지속이 예상되나 시장 기대치 300억 손실 대비로는 선전할 전망. 전분기 대비로도 적자가 200억원이상 축소되는 모습.'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 11월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,786원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,786원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,056원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.