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대신증권에서 17일 GKL(114090)에 대해 '홀드율에 가려진 성장성'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
대신증권에서 GKL(114090)에 대해 '외부환경은 개선세. 여름 성수기 기점으로 방문객 수 회복 본격화 기대. 최근 홀드율 부진에 가려진 성장성. 정상화 시 성장 본격화될 예정. 영업 레버리지 효과로 2024년 OP 780억원(YoY+38.5%) 호실적 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2024년 영업실적은 매출액 4,420억원(YoY +11.3%), 영업이익 780억원(YoY +38.5)을 기록할 전망. 1) 중국 MASS 회복이 본격화되며 매출 성장이 기대되며, 2) 고정비 비중이 높은 사업구조로 레버리지 효과가 확대될 전망. 2024년에는 레버리지 효과로 영업이익 개선이 클 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,056원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 04월 15일 발표한 현대차증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,056원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,583원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.