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유안타증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 '1분기부터 다르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '24년 1분기 예상 실적은 매출액 4,940억원(+23% YoY), 영업이익 380억원으로 시장기대치 362억원을 소폭 상회할 것으로 예상. 2024년은 중국 법인 실적 회복과 중국 및 미국 법인의 신규 고객사 확대에 중점을 둘 것으로 전망. 올해는 전년과 다르게 고객사 전략을 신규고객 확대에 초점을 맞춘 만큼, 매출 성장률은 타 ODM사 평균을 상회할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 03월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,929원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,929원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,214원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.