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[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '전략 다변화로 수익성 개선' 목표가 78,000원 - 대신증권
2024/05/13 08:34 라씨로
대신증권에서 13일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '전략 다변화로 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q24 매출 1.9천억원(-9% yoy), OP 215억원(-1% yoy). 감소한 방영회차에도 불구하고, 선판매와 'Volume Deal+'로 마진 개선. <눈물의 여왕> 24.8%로 역대 최고. 전략 다변화의 좋은 사례'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 04월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,867원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,867원 대비 28.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 75,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1Q24 매출 1.9천억원(-9% yoy), OP 215억원(-1% yoy). 감소한 방영회차에도 불구하고, 선판매와 'Volume Deal+'로 마진 개선. <눈물의 여왕> 24.8%로 역대 최고. 전략 다변화의 좋은 사례'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 04월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,867원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 60,867원 대비 28.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 75,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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