thinkpool

이베스트투자증권에서 28일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 238,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q24 연결영업실적은 매출 6,978억원(yoy +23%), 영업이익 815억원(yoy +76%), 영업이익률 11.7%(yoy 3.6%P↑)로서 2023년 매분기 지속된 YoY 폭발적 대호조가 1Q24에도 그대로 지속될 것으로 예상. 이는 컨센서스 전망치에는 부합하고 당사 종전 전망치는 대폭 초과하는 수준. 23년에 이어 24년 이후도 Peer 대비 성장성 대폭 우위. 초고압 변압기 초호황 상당기간 지속 예상. Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '목표주가는 24E 지배주주 EPS 6% 상향과 적용 PER 24% 상향을 통해 182,000원에서 238,000원으로 31% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지. Peer 대비 펀드멘털 지표가 대폭 우위이므로(수익성 비슷, 성장성 대폭 우위) 적용 PER도 상당수준의 할증이 합당함에도 목표주가 PER는 Peer 대비 다소의 할증 수준만 적용한 것. 즉, 상향된 목표주가도 충분히 유의한 수준이며 목표주가는 단계별로 설정하고 있는 과정.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 238,000원(+76.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 238,000원은 2024년 02월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 76.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 238,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,583원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 238,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,583원 대비 62.4% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 185,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 70.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.