thinkpool

신한투자증권에서 27일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '나도 미국 인프라 수혜주'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1Q23 Review 미국 매출 84% 성장. 북미와 신흥국 그리고 유럽. 50년 만에 찾아온 호황. 미-중이 갈라서며 제조업, 자원조달이 이원화되고 있음. 중복 투자에 따른 수혜로 볼 수 있음. 러-우 전쟁의 영향으로 에너지 안보가 대두되었음. 선진국의 자원부국에 대한 투자가 확대되고 자원부국의 인프라투자로 연결되고 있음. 유럽도 재건 수요로 회복 중.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1Q23 실적] 매출액 1조 183억원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 800억원(+71%), 영업이익률 7.9%(+2.9%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 43% 상회하는 빅 서프라이즈. 북미, 신흥이 좋았고 판가 인상, 제품 믹스 개선, 원가절감으로 이익이 급증. 북미 매출비중은 어느새 25%(+10%p)까지 올라왔음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 85,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 04월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,667원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,667원 대비 15.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 82,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 신한투자증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,333원 대비 49.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.