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다올투자증권에서 13일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '선진시장 돌파 4년 차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2024년에 매출 3조 8,779억(YoY +1.4%), 영업이익 2,213억 원(YoY -14%), OPM 5.7%(QoQ -1.0%p)로 감익 예상. 사측 가이던스보다 보수적으로 감익을 보지만, 선진시장에서의 아웃퍼폼, 원가 안정화 등에 따라 기대 이상 실적도 가능. 선진 시장 돌파, HD현대사이트솔루션의 통합 시너지, 주주환원책을 이유로 적정 PER 10배 유지. 적정주가 73,000원으로 하향. 건설기계 업종 최선호주'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 73,000원(-13.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 10월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -13.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,214원 대비 -26.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.