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한화투자증권에서 11일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '효자 지역이 될 인도와 중남미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 9,957억원(YoY -2.2%), 영업이익 544억원(YoY -32.0%, OPM 5.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 추정. 파이낸싱 지원 비용 발생 가능성 등을 반영. 다만, 인도와 중남미 지역의 본격 성장을 확인할 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 02월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,000원 대비 10.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 74,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 한화투자증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,929원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.